| Действие | Документы/справочники |
| Проверка условий договора | Договор банковского вклада |
| Уточнение суммы процентов | Банковская выписка |
| Проверка остатка по депозиту | Оборотно-сальдовая ведомость |
- Перейдите в раздел "Банк и касса"
- Выберите "Банковские выписки"
- Создайте документ "Поступление на расчетный счет"
- Укажите вид операции "Возврат депозита"
- Выберите банковский счет организации
- Укажите договор депозита
- Введите сумму возврата основной части
- Создайте отдельную строку для процентов
- Проведите документ
| Операция | Дебет | Кредит |
| Возврат основной суммы | 51 | 55.03 (58.02) |
| Поступление процентов | 51 | 76.09 |
| Начисление процентов (если не были начислены ранее) | 76.09 | 91.01 |
- Краткосрочные депозиты (счет 55.03):
- Проверка остатка перед закрытием
- Учет в составе денежных эквивалентов
- Долгосрочные депозиты (счет 58.02):
- Проверка аналитики по договору
- Учет в составе финансовых вложений
- Проверка обнуления остатка по депозитному счету
- Сверка с банковской выпиской
- Проверка правильности отражения процентов
- Формирование оборотно-сальдовой ведомости
| Ошибка | Способ исправления |
| Неверная сумма процентов | Сторнировочная проводка и ввод правильной суммы |
| Закрытие не того договора | Отмена проведения документа и создание нового |
| Пропуск начисления процентов | Документ "Операция вручную" для доначисления |
- Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 55.03, 58.02
- Анализ субконто по договору депозита
- Карточка счета для проверки проводок
- Отчет по движению денежных средств
Правильное закрытие депозита в 1С требует внимательного заполнения документов, корректного отражения процентов и обязательной последующей проверки. Особое внимание следует уделять соответствию сумм банковским выпискам и условиям договора. Регулярное формирование контрольных отчетов поможет избежать ошибок в учете депозитных операций.
